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期货确实不简单我见过的做期货的朋友（第1页）

华尔街有句谚语，一个成功的交易者是需要10年的学习历程的。这个行业60%的人会在半年里就消失，钱和信心被消灭，还有35%在本年内不会盈利，5%盈利的，能坚持5年的不到1%，做到私募的就更少，历经10年大约可以出师了，真正出道也要40岁了。在美国金融业，私募经理的初始年龄为42岁，再打拼个10年就可以退休了。对于期货交易树的层面是需要解决五个问题，什么时候入场，什么时候出场，入多少，对了怎么办，错了怎么处理。要知道交易是需要理性的，是反之觉合反人性的。因此你需要数据和时间来告诉你交易系统有没有效。不同的高手有不同的手法，大家不必拘泥于和任何人一样，交易的成功绝对不是文字所能表达的这么简单，它关乎信仰、勇气、耐心、毅力。交易成功的要素是不断的被痛苦碾压，又不断翻身，给予危机，在这不断的互相搏斗中获得的一种力量。每个人必经历的交易3种境界，从独自彷徨在路上。

到逝者如斯，不舍昼夜，再到你未看此花时，此花与汝心同归于尽，你来看此花时，则此花颜色一时明白起来。你坚持了多久了？到了哪个阶段？期货一年等于股票10年。这么说的理由是根据做决策的次数决定的。交易决策次数越多，对人性的考验越大。股票市场一天甚至一周才需要去检讨是否失误，但期货市场有时候必须每小时甚至每5分钟就必须做一个决定。许多做股票多年的老手进入期货市场后仍然做得一塌糊涂，仿佛从头开始。期货的T+0双向交易模式导致开盘时间可以随时买入卖出，做多做空有盈利，随时可以平仓，市场的任何波动仿佛都能带来利润，这让众多交易者迷失在期货的迷宫中。扪心自问，刚进去期货市场的头几年，你是否曾经痴迷于研究指标，研究各种战法，企图预测市场，解释并且抓住市场的任何机会，为什么涨，为什么跌，怎么样才能抓住这波行情每天无数次的交易机会？投资者的心情随着行情涨跌上下起伏波动，No只有交易多年的老手才明白市场的不可预测，盈亏同源的道理，形成自己的一套交易模式，获取属于自己的那一小部分利润，期货的杠杆模式。

注定了投资者对于进场点和资金管理的执着。杠杆带来巨大利润的同时，也需要承担相应的风险。股票没有杠杆，进场早一点晚一点影响不大。但是期货进场太早，面对浮动亏损很难做到坦然面对，进场太早导致止损，就算后面看对行情也和你没有关系。因此，期货交易者更喜欢行情启动点，更注重资金管理的重要性。期货交易是一个系统性工程，绝非简单的买进卖出，每一笔进出的背后都是交易者投资理念和交易方法的承载，投机的难度远大于投资。2016年11月11日，星期五晚盘，这是一个当时做期货的人都无法忘记的夜晚，橡胶从涨停到跌停只用了15分钟，全品种暴跌，不分类别，很多人爆仓，但是有人亏钱就有人赚钱，俊哥就是其中一个，他20万的账户一分钟就赚了20万。我们当时都不怎么做网盘，10点多俊哥在群里发了一个消息，盈利20万的单子，一天账户就翻番了，我们非常惊讶和惊喜，那一个月前几天他还输几万，这个星期开始连续赢了几天，每天都是几万，加上星期五晚上，一个星期赢了30万。感觉从那一天开始，俊哥的信心就完全不同了，单子也是50到一两百手随意切换，我知道他成为了大抄手。那一年之后，我们都离开了，俊哥对我们说，有一天我要你们全部都回来。我没有忘记这句话，俊哥也没有忘。这两年，俊哥说了多次让我回去，但是成家之后不能再毫无后顾之忧，没有收入是不行的，No，我必须要养活自己，也要照顾到家庭，Noise，我就离开上海去了南京，开始也想过找交易类的工作，不知道是我无能，还是南京金融太不发达，我没有找到。

我选择了去工厂工作，No，干了大概四个多月，我发现工厂的发展和交易相差里，我又选择了辞职，重新拥抱了期货事业。这次我一做就是两年多，中间上过几次30首，但又回到10首，这样来来回回好多次，我一直没能上50首，这也是我感觉伤心的一个地方，每天晚上很难入睡，想念俊哥，想念做期货遇到的每一个人，好想和大家再聚在一起做期货，但是没有机会了，我自己能不能成功都不知道，时间的流逝不能折返，我在美好的年纪遇见了期货，回忆无限。期货努力和回报不成正比，有天赋的盘手一个星期就赚钱，有老亏货，十几年还在亏钱，自己的路自己走，回遇期货我不后悔。我曾经在2011年高位做工棉花，一个月暴赚3000多万，也在同一年做多橡胶，赔的倾家荡产。期货确实不简单，我周围做期货的朋友生存超过三年的就只有两个，我从开始接触期货到现在也有十几年了，我的交易模式基本已经固化，大行情无暴利，大理工也不会暴亏，每天稳稳的赚点小钱，无惊无险，逐步走向低期望，长期求存，防守反击的期货之道。想从期货市场赚钱，需要做好这三点，首先要了解自己，第一个是资金实力，如果一个人资金是无限的，那么交易必然会成功。赌博上有一个着名的翻倍加码的下注方法，只要是资金无限，理论上必然赚钱，所有人的资金都是有限的，但是当一个人学会了资金管理，将有限的资金进行合理化安排，令其在概率的角度呈现无限可用状态，那么这个人就已经确定了必然盈利的结果，这一资金管理最佳的方案就是凯利公势。另一方面，哪怕一个人。

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资金无限，但是心理承受能力有限，也难以盈利，毕竟期货是杠杆市场，解决方法是不要让自己去适应账户投资在市场中的压力，恰恰相反，让账户投资适应自己的压力承受能力。换句话来说，什么样的仓位是合理的？是那些可以让自己非常放松，无论盈亏，哪怕涨停跌停，也不太会导致自己心肌梗塞的仓位水准。所以有些人的满仓或许对他们自己来说毫无压力，而有些人5%的仓位就已经难以入眠。这里面大家要根据自己的心理状态不断调整仓位，这是期货的财路，就算是完全打开了。最后一点，想清楚为什么从事期货交易。之前有个朋友的总结非常到位，他说以前他觉得做期货是来赚钱的，现在他想明白了，他的期货市场就是为了做正确的事情，只要他坚持做正确的事情，那么赚钱就是必然的附属品。期货确实不简单，我见过的做期货的朋友，生存超过三年的就只有一两本，他们现在的目标就是在市场里长久的活下去。也有一些朋友从交易的第一天起就陷入了回本的死循环，一切的努力都只是为了回本。我曾经在2011年高位做空棉花，一个月暴赚3000多万，也在同一年做多橡胶，赔得倾家荡产。之后的我逐步走向低期望、低波动、长期求存、防守反击的期货之道。所以事后想想，期货也不难。之所以一开始觉得难，难在不了解期货，不了解自己，更加不了解自己与期货之间的关系。如果深入去了解，反而化繁为简，找到行情背后的共性特征，在以后处理行情时就能相对容易的进入交易状态。你首先要了解自己，一个是资金实力，一个心理承受能力，一个是能力发展局限，如果一个人资金是无限的，那么我认为这样的交易是必然要成功的。赌博上有一个着名的翻倍加码的下注方法，只要是资金无限。

理论上必然赚钱，大多数人或者可以说所有人的资金都是有限的，所以是不是说大多数人必然不能赚钱呢？其实，当一个人学会资金管理，将有限的资金进行合理化安排，令其在概率的角度呈现无限可用状态，那么这个人就已经确定了必然盈利的结果。另一方面，哪怕一个人资金无限，但是心理承受能力有限，也难以必然盈利。毕竟期货是用杠杆的市场，这里面的诀窍就是并非要让自己去适应账户头寸在市场中的巨大压力，而是恰恰相反，让账户头寸适应自己的压力承受能力。换句话来说，什么样的仓位是合理的呢？是那些可以让自己非常放松，不论盈亏，哪怕涨停跌停也不太会导致自己心肌梗塞的仓位水准。所以，有些人的满仓或许对他们自己来说毫无压力，而有些人的5%的仓位就已经难以入眠。这里面大家要根据自己的心理状态不断调整持仓仓位，知道心无挂碍，这是期货的财路。

就算是完全打开了。再一个就是每个人的能力特长都是不一样的，有些人性子非常急，每天度日如年，那么就比较适合短线交易，用一分钟线，有些人性子非常稳，一旦看一眼一分，中线血压就会急剧升高，那么可能就是用周线甚至月线交易，有些人对于数据加工能力非常非常擅长从基本面的数据中挖掘不合理的地方，有些人读图能力非常强，大多数的技术图形给到他能力和解读出高概率的突破方向，有些人谈感非常强，利用分时图就能找到日内的拐点。说这么多，无非就想说一些，如果要想在市场中赚到钱，至少得问问自己擅长什么，找到自己的优势真的非常重要。最后一点，最好还要想想自己到期货市场来到底要做什么，为什么从事期货交易？之前有个朋友的总结非常到位，他说以前他觉得做期货是来赚钱的，现在他想明白了，他的期货市场就是为了做正确的事情，只要他坚持按照正确的方法。

做正确的事情，那么赚钱就是必然的。

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